Откройте торговый счёт

Торговля фьючерсами по всему миру
Откройте демо счёт

Виртуальная торговля фьючерсами без риска
 
   

Шотовая торговля

Шотовая торговля - продолжение

 

Начало смотритездесь

Шотовая покупка фьючерсов - это тоже самое, но наоборот. Трейдер делает деньги не на росте рынка, а на его падении. Будучи не сложной по сути, эту технику нельзя назвать простой, поскольку она таит в себе большой риск и ловушки для неискушенных трейдеров и инвесторов. Однако и прибыль при такой торговле значительно больше. Механика шотовой торговли относительно сложна по сравнению с обыкновенными сделками. 

Шотовая сделка - это продажа фьючерсного контракта, которым трейдер не владеет. Другими словами - это продажа актива, который не принадлежит продавцу и поэтому он обязан вернуть актив законному владельцу. В данном случае вернуть надо брокеру, поскольку именно брокер одолжил трейдеру актив временно. Рано или поздно трейдер должен купить на рынке то количество фьючерсных контрактов, которые он одолжил и продал, чтобы вернуть их брокеру. Если цена на фьючерс падает, то трейдер покупает необходимое количество контрактов по выгодной для себя цене и возвращает актив брокеру, оставляя у себя разницу между ценой продажи и ценой покупки для возврата актива.

Если цена на актив наоборот растет, то трейдер должен покупать необходимое количество контрактов для возврата брокеру по невыгодной для себя цене и понести потери. Однако, если рынок растет, то трейдер может держать короткую позицию сколь угодно долго при определенном стечении обстоятельств, чтобы дождаться выгодной для себя ситуации.

Шотовая торговля  в основном используется для спекуляции. Наиболее известный пример игры на понижение у Джорджа Сороса, когда он обрушил банк Англии в 1992 году. Он так рискнул 10 миллиардами долларов, что британский фунт стерлингов упал. В результате он заработал на этой спекуляции 2 миллиарда долларов.  Помимо спекулянтов шотовая торговля используется хеджерами, которые страхуют себя от негативного изменения цены в будущем. Многие трейдеры и инвесторы страхуют длинные позиции открытием коротких позиций.

Стратегии шотовой торговли разнообразны. Существуют многие индикаторы, среди которых следует упомянуть так называемые короткие позиции, которые открыты, но еще не исполнены на обратную покупку. Это значит, что инвесторы еще ожидают дальнейшего падения рынка. Сильное снижение или рост в объеме непокрытых  шотовых позиций в конце каждого месяца очень многое говорит о настроении инвесторов. Рост объема непокрытых  позиций говорит о том, что инвесторы верят в дальнейшее падение рынка и наоборот - увеличение покрытых шотовых  позиций говорит о том, что рынок ожидает роста фьючерсных активов.

Очень многие трейдеры, использующие стратегию противоречащего инвестирования следят за  индикатором роста и падения объемов непокрытых шотовых позиций. Они полагают, что рост объемов указывает на бычью тенденцию, так как потенциально растет давление на фьючерсный актив из-за того, что рано или поздно игрокам на понижение все равно придется закрывать свои короткие позиции. На рынке есть такое понятие как "шотовое сжатие". Когда рынок начинает расти в цене, то очень многие  пытаются закрыть короткие позиции, покупая контракты по любой цене. Цена начинает стремительно расти - это и есть шотовое сжатие, когда трейдеры и инвесторы теряют огромные деньги. Поэтому разумнее не открывать шотовые позиции на тех рынках, у которых очень много непокрытых коротких позиций. Высокий коэффициент указывает на бычий тренд рынка, а низкий - на медвежий тренд.

Риск при использовании шотовой стратегии огромен, потери могут быть бесконечными, поскольку рост цены рынка теоретически неограничен.

Для того, чтобы научится использовать шотовую стратегию, пройдите обучение торговле



 
<img style="border: 0;"

 
 

Любые инвестиции связаны с риском потерь денег. Торговля фьючерсами, опционами, валютой включает в себя существенные риски потери капитала. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. (предупреждение о рисках)

  фейсбук google+